Analyste en Comptabilité de Fonds

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où la croissance, l’innovation et la diversité des mandats font partie du quotidien? Notre client, une firme reconnue dans le domaine de l’investissement et de la gestion de patrimoine, est actuellement à la recherche d’un(e) Comptable afin de se joindre à sa division de gestion d’actifs.

Présente dans les marchés publics et privés, l’entreprise connaît une croissance soutenue et poursuit une vision ambitieuse à long terme. La division asset management est appelée à se développer davantage, ce qui offre une belle occasion de participer concrètement à l’évolution des activités et à la mise en place de nouveaux processus.

Le poste s’adresse particulièrement à une personne curieuse, débrouillarde et intéressée par l’univers financier, qui souhaite aller au-delà de la comptabilité traditionnelle. L’environnement est dynamique, les dossiers évoluent rapidement et les projets sont nombreux : une excellente occasion pour quelqu’un qui aime apprendre, prendre des responsabilités et contribuer activement à la croissance d’une organisation.

Pourquoi joindre cette équipe?
• Rémunération compétitive avec bonus annuel pouvant atteindre 10 %;
• Assurances collectives payées à 100 % et REER avec contribution employeur de 5 %;
• 3 semaines de vacances, et 2 semaines durant le temps des fêtes;
• Environnement collaboratif et humain au sein d’une équipe dynamique;
• Possibilités d’apprentissage et d’évolution à l’interne;
• Gym sur place, stationnement et carte STM;
• Entreprise en constante évolution, avec plusieurs projets et nouveaux produits.

TÂCHES
• Assurer la comptabilité complète de plusieurs entités et structures d’investissement, incluant les écritures, provisions, conciliations et états financiers.
• Participer au fund accounting, notamment au suivi des transactions, des mouvements de trésorerie et des comptes de capital des partenaires.
• Comptabiliser et suivre les investissements, incluant les évaluations, gains et pertes ainsi que certains éléments liés au carried interest.
• Maintenir l’intégrité des données financières liées aux sociétés du portefeuille et aux participations des investisseurs.
• Effectuer la facturation des frais de gestion et le suivi des comptes recevables.
• Participer aux fermetures mensuelles, aux analyses d’écarts et à la préparation du reporting financier.
• Coordonner certaines obligations corporatives, fiscales et réglementaires et collaborer aux travaux d’audit de fin d’année.
• Assurer la qualité des données dans les outils de reporting et contribuer à l’amélioration des processus et des systèmes financiers.
• Participer à l’évolution de l’environnement ERP et à l’implantation de nouveaux outils afin d’optimiser les opérations comptables.

No. 1 - Formation universitaire en comptabilité, finance ou domaine connexe;

No. 2 - Expérience en fund accounting, comptabilité d’investissement ou au sein d’une entreprise du secteur financier;

No. 3 - Expérience du cycle comptable complet de A à Z;

No. 4 - Bilinguisme français et anglais fonctionnel afin d'assister une clientèle bilingue ou hors-Québec régulièrement;

No. 5 - Esprit analytique, autonomie, rigueur et débrouillardise;

No. 6 - Bonne maîtrise d’Excel.

*L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.